KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seis 31.12.2020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAEKUMISED (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Laekumine |
% |
Jääk |
täpsustus |
eelarve |
1.1.
Laekumine põhieelarvest |
0 |
7 452 000 |
0 |
7 452 000 |
7 452 000 |
100,0 |
0 |
1.2. Investeerimislaen |
-8 700 000 |
6 050 000 |
0 |
14 750 000 |
0 |
0,0 |
-14 750 000 |
1.3. Finantstulud |
0 |
3 000 |
0 |
3 000 |
53 181 |
1772,7 |
50 181 |
1.4. Tartu linn |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100,0 |
0 |
1.5.Tõukefondid (Delta) |
-3 125 000 |
0 |
0 |
3 125 000 |
2 866 101 |
91,7 |
-258 899 |
1.6. Kinnisvara müük |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
1.7. Laekumine Üliõpilaskülast |
0 |
720 000 |
0 |
720 000 |
720 000 |
100,0 |
0 |
1.8. Muud tulud |
0 |
613 929 |
0 |
613 929 |
495 394 |
80,7 |
-118 535 |
LAEKUMISED KOKKU |
-11 825 000 |
14 938 929 |
0 |
26 763 929 |
11 686 677 |
43,7 |
-15 077 252 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Ülekanded |
% |
Jääk |
täpsustus |
eelarve |
1. Laenude teenindamine ja kustutamine |
|
|
|
|
|
|
|
1.1. Laenude kustutamine |
0 |
4 763 000 |
0 |
4 763 000 |
4 088 000 |
85,8 |
675 000 |
1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
0 |
378 000 |
0 |
378 000 |
147 609 |
39,1 |
230 391 |
Kokku |
0 |
5 141 000 |
0 |
5 141 000 |
4 235 609 |
82,4 |
905 391 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Investeeringud objektidele |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Õppehoone "Delta" |
4 501 186 |
0 |
0 |
4 501 186 |
4 755 020 |
105,6 |
-253 835 |
2.2. Ujula 4 (Juurdeehitus) |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
49 939 |
99,9 |
61 |
2.3.
Struve 1 (Raamatukogu) |
507 033 |
0 |
0 |
507 033 |
438 164 |
86,4 |
68 870 |
2.4. Ravila 19 (Biomeedikum) |
66 800 |
350 000 |
0 |
416 800 |
313 944 |
75,3 |
102 856 |
2.5. Pärnu kolledž |
232 176 |
0 |
0 |
232 176 |
80 256 |
34,6 |
151 920 |
2.6. Botaanikaaed |
47 000 |
0 |
0 |
47 000 |
46 536 |
99,0 |
464 |
2.7. Liivi 2 |
567 754 |
3 240 000 |
0 |
3 807 754 |
993 035 |
26,1 |
2 814 719 |
2.8. Viljandi kolledži "Vilma
maja" |
77 341 |
90 000 |
0 |
167 341 |
169 929 |
101,5 |
-2 588 |
2.9. Vanemuise 46 |
1 164 936 |
0 |
0 |
1 164 936 |
1 146 676 |
98,4 |
18 260 |
2.10. Lossi 3 |
0 |
500 000 |
0 |
500 000 |
485 941 |
97,2 |
14 059 |
2.11 Jakobi 5 |
1 774 897 |
3 384 000 |
0 |
5 158 897 |
1 018 757 |
19,7 |
4 140 140 |
2.12. Narva kolledži üliõpilaselamu |
2 072 506 |
420 000 |
0 |
2 492 506 |
2 499 034 |
100,3 |
-6 528 |
2.13. Narva mnt 89 (üliõpilaselamu) |
167 811 |
1 200 000 |
0 |
1 367 811 |
1 338 205 |
97,8 |
29 606 |
2.14. Delta keskuse ettevõtlusmaja |
-3 601 012 |
613 929 |
0 |
-2 987 083 |
2 298 716 |
-77,0 |
-5 285 799 |
2.15. Narva kolledž |
70 743 |
0 |
0 |
70 743 |
70 743 |
100,0 |
0 |
Kokku |
7 699 172 |
9 797 929 |
0 |
17 497 101 |
15 704 896 |
89,8 |
1 792 205 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
-4 125 829 |
14 938 929 |
0 |
22 638 101 |
19 940 505 |
88,1 |
2 697 595 |
|
|
|
|
|
|
|
|