KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Seis 31.12.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
LAEKUMISED (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Laekumine |
% |
Jääk |
täpsustus |
eelarve |
1. Laekumine põhieelarvest |
0 |
7 782 000 |
150 000 |
7 932 000 |
7 932 000 |
100,0 |
0 |
2. Riiklik finantseerimine |
3 100 000 |
3 100 000 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 |
3. Investeerimislaen |
-19 200 000 |
0 |
0 |
19 200 000 |
0 |
0,0 |
-19 200 000 |
4. Finantstulud |
0 |
70 000 |
0 |
70 000 |
107 068 |
153,0 |
37 068 |
5. Tartu linn |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
50 000 |
50,0 |
-50 000 |
6.Tõukefondid (Delta) |
-1 595 749 |
0 |
0 |
1 595 749 |
-24 063 |
-1,5 |
-1 619 812 |
7. Kinnisvara müük |
0 |
615 000 |
0 |
615 000 |
920 000 |
149,6 |
305 000 |
8. Laekumine Üliõpilaskülast |
0 |
780 000 |
0 |
780 000 |
780 000 |
100,0 |
0 |
9. Muud tulud |
-117 260 |
502 685 |
0 |
619 945 |
710 752 |
114,6 |
90 807 |
LAEKUMISED KOKKU |
-17 813 009 |
12 949 685 |
150 000 |
30 912 694 |
10 475 757 |
33,9 |
-20 436 937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Ülekanded |
% |
Jääk |
täpsustus |
eelarve |
1. Laenude teenindamine ja
kustutamine |
|
|
|
|
|
|
|
1.1.
Laenude kustutamine |
0 |
3 348 000 |
0 |
3 348 000 |
3 048 000 |
91,0 |
300 000 |
1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
0 |
215 112 |
0 |
215 112 |
161 507 |
75,1 |
53 605 |
Kokku |
0 |
3 563 112 |
0 |
3 563 112 |
3 209 507 |
90,1 |
353 605 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Investeeringud objektidele |
|
|
|
|
|
|
|
2.1. Lossi 3 |
5 174 253 |
2 037 000 |
0 |
7 211 253 |
6 901 683 |
95,7 |
309 570 |
2.2. Struve 1 (raamatukogu) |
-149 507 |
1 100 000 |
0 |
950 494 |
663 601 |
69,8 |
286 893 |
2.3. Vana anatoomikum (Uppsala 10) |
1 193 480 |
879 000 |
0 |
2 072 480 |
135 368 |
6,5 |
1 937 112 |
2.4. Lai 40 |
0 |
816 000 |
0 |
816 000 |
53 962 |
6,6 |
762 038 |
2.5. Uppsala 6 (Struve maja) |
208 251 |
600 000 |
0 |
808 251 |
24 290 |
3,0 |
783 961 |
2.6. Maarjamõisa välja arendus |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
5 160 |
0,9 |
544 840 |
2.7. Peahoone (Ülikooli 18) |
0 |
520 000 |
0 |
520 000 |
1 430 998 |
275,2 |
-910 998 |
2.8. Delta keskuse ettevõtlusmaja |
-4 925 790 |
502 685 |
0 |
-4 423 105 |
0 |
0,0 |
-4 423 105 |
2.9. Ravila 19 (Biomeedikum) |
694 710 |
450 000 |
0 |
1 144 710 |
1 606 931 |
140,4 |
-462 221 |
2.10.Jakobi 5 |
952 832 |
400 000 |
0 |
1 352 832 |
1 338 090 |
98,9 |
14 742 |
2.11.Näituse 2 |
0 |
400 000 |
0 |
400 000 |
58 629 |
14,7 |
341 371 |
2.12.Botaanikaaed (Lai 38) |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
151 527 |
75,8 |
48 473 |
2.13.Ravila 14a (Chemicum) |
0 |
200 000 |
0 |
200 000 |
0 |
0,0 |
200 000 |
2.14.Ülikooli 18a |
386 400 |
190 000 |
0 |
576 400 |
101 071 |
17,5 |
475 329 |
2.15.Nooruse 7 (üliõpilaselamu) |
0 |
141 888 |
0 |
141 888 |
41 835 |
29,5 |
100 053 |
2.16.Viljandi kultuuriakadeemia (Posti
1) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
182 712 |
121,8 |
-32 712 |
2.17.Mäealuse 14 juurdeehitis |
82 264 |
100 000 |
0 |
182 264 |
126 121 |
69,2 |
56 143 |
2.18.Ülikooli 16 |
0 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0,0 |
100 000 |
2.19.Lossi 25 (ajaloomuuseum) |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
99 968 |
199,9 |
-49 968 |
2.20.Vanemuise 46 |
138 260 |
0 |
0 |
138 260 |
166 159 |
120,2 |
-27 899 |
2.21.Vana-Sauga 28 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
301 842 |
120,7 |
-51 842 |
2.22.Pärnu kolledž (Ringi 35) |
35 547 |
0 |
0 |
35 547 |
35 458 |
99,8 |
89 |
2.23.Liivi 2 |
519 008 |
0 |
0 |
519 008 |
519 008 |
100,0 |
0 |
2.24. Näituse 20 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
210 220 |
140,1 |
-60 220 |
Kokku |
4 559 707 |
9 386 573 |
150 000 |
14 096 280 |
14 154 631 |
100,4 |
-58 351 |
|
|
|
|
|
|
|
|
KULUD KOKKU |
-13 253 301 |
12 949 685 |
150 000 |
17 659 392 |
17 364 138 |
98,3 |
295 254 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalieelarve jooksev jääk: |
|
-20 141 683 |
|
|
|
|
|
|
|
|