| KAPITALIEELARVE |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Seisuga 30.06.2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAEKUMISED (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Laekumine |
% |
Jääk |
| täpsustus |
eelarve |
| 1. Laekumine põhieelarvest |
0 |
9 223 768 |
0 |
9 223 768 |
10 501 330 |
113,9 |
1 277 562 |
| 2. Riiklik finantseerimine |
0 |
0 |
2 340 000 |
2 340 000 |
0 |
0,0 |
-2 340 000 |
| 3. Investeerimislaen |
-21 000 000 |
10 000 000 |
0 |
31 000 000 |
0 |
0,0 |
-31 000 000 |
| 4. Finantstulud |
0 |
700 000 |
0 |
700 000 |
1 538 560 |
219,8 |
838 560 |
| 5. Tartu linn |
0 |
50 000 |
0 |
50 000 |
0 |
0,0 |
-50 000 |
| 6. Tõukefondid |
-1 595 749 |
1 900 000 |
0 |
3 495 749 |
17 268 |
0,5 |
-3 478 481 |
| 7. Kinnisvara müük |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 180 |
0,0 |
49 180 |
| 8. Laekumine Üliõpilaskülast |
0 |
740 000 |
0 |
740 000 |
478 327 |
64,6 |
-261 673 |
| 9. Muud tulud |
0 |
648 665 |
0 |
648 665 |
368 597 |
56,8 |
-280 068 |
| LAEKUMISED KOKKU |
-22 595 749 |
23 262 433 |
2 340 000 |
48 198 182 |
12 953 262 |
26,9 |
-35 244 920 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KULUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Eelarve |
Korrigeeritud |
Ülekanded |
% |
Jääk |
| täpsustus |
eelarve |
| 1. Laenude teenindamine ja
kustutamine |
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1.
Laenude kustutamine |
0 |
5 170 000 |
0 |
5 170 000 |
1 200 000 |
23,2 |
3 970 000 |
| 1.2. Laenuintresside ja teenustasude
tasumine |
0 |
1 028 429 |
0 |
1 028 429 |
274 367 |
26,7 |
754 063 |
| Kokku |
0 |
6 198 429 |
0 |
6 198 429 |
1 474 367 |
23,8 |
4 724 063 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 2. Investeeringud objektidele |
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. Nooruse 7 (üliõpilaselamu) |
1 635 296 |
4 400 000 |
0 |
6 035 296 |
4 582 341 |
75,9 |
1 452 955 |
| 2.2.
Posti 1 (Viljandi) |
148 664 |
2 249 000 |
0 |
2 397 664 |
79 952 |
3,3 |
2 317 712 |
| 2.3. Ravila 19 (Biomeedikum) |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
12 810 |
0,8 |
1 587 190 |
| 2.4. Peahoone (Ülikooli 18) |
-1 083 227 |
1 522 339 |
0 |
439 112 |
191 471 |
43,6 |
247 641 |
| 2.5. Ülikooli 18a |
1 148 540 |
1 500 000 |
1 000 000 |
3 648 540 |
436 840 |
12,0 |
3 211 700 |
| 2.6.
Näituse 13a |
-38 585 |
1 500 000 |
0 |
1 461 415 |
4 867 |
0,3 |
1 456 549 |
| 2.7. Pärnu kolledž |
0 |
1 336 000 |
550 000 |
1 886 000 |
9 516 |
0,5 |
1 876 484 |
| 2.8. Nelja instituudi uus hoone |
95 560 |
600 000 |
0 |
695 560 |
55 055 |
7,9 |
640 505 |
| 2.9. Raatuse 22 (üliõpilaselamu) |
0 |
550 000 |
0 |
550 000 |
0 |
0,0 |
550 000 |
| 2.10.Delta keskuse ettevõtlusmaja |
-3 886 673 |
541 665 |
0 |
-3 345 008 |
2 114 |
-0,1 |
-3 347 122 |
| 2.11.Kaarli pst 3 |
193 775 |
400 000 |
0 |
593 775 |
49 446 |
8,3 |
544 329 |
| 2.12.Kõiguste baas |
27 976 |
375 000 |
0 |
402 976 |
323 740 |
80,3 |
79 236 |
| 2.13.Narva kolledž |
0 |
220 000 |
0 |
220 000 |
0 |
0,0 |
220 000 |
| 2.14.Lossi 36 |
200 945 |
120 000 |
0 |
320 945 |
191 652 |
59,7 |
129 293 |
| 2.15.Tiigi 14 (üliõpilaselamu) |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
0 |
0,0 |
150 000 |
| 2.16.Struve 1 (raamatukogu) |
220 100 |
0 |
0 |
220 100 |
86 311 |
39,2 |
133 789 |
| 2.17.Maarjamõisa välja arendus |
544 840 |
0 |
0 |
544 840 |
0 |
0,0 |
544 840 |
| 2.18.Näituse 2 |
71 442 |
0 |
0 |
71 442 |
0 |
0,0 |
71 442 |
| 2.19.Uppsala 6 (Struve maja) |
1 269 183 |
0 |
0 |
1 269 183 |
1 100 419 |
86,7 |
168 764 |
| 2.20. Näituse 20 (Iuridicum) |
747 036 |
0 |
490 000 |
1 237 036 |
71 323 |
5,8 |
1 165 713 |
| 2.21.Spordihoone Ujula 4 |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
249 513 |
99,8 |
487 |
| 2.22.Tartu observatoorium |
32 750 |
0 |
0 |
32 750 |
32 257 |
98,5 |
493 |
| 2.23.Ostwaldi 1 (Physicum) |
153 802 |
0 |
0 |
153 802 |
0 |
0,0 |
153 802 |
| 2.24.Narva mnt 18 |
85 100 |
0 |
0 |
85 100 |
76 661 |
90,1 |
8 439 |
| 2.25.Lai 40 |
318 114 |
0 |
0 |
318 114 |
317 379 |
99,8 |
736 |
| 2.26.Praaga välibaas |
76 700 |
0 |
0 |
76 700 |
9 801 |
12,8 |
66 899 |
| 2.27.Vana anatoomikum (Uppsala 10) |
1 108 051 |
0 |
0 |
1 108 051 |
1 123 291 |
101,4 |
-15 240 |
| 2.28.Ülikooli 16 |
814 260 |
0 |
0 |
814 260 |
83 119 |
10,2 |
731 141 |
| 2.29.Ravila 14a (Chemicum) |
358 835 |
0 |
150 000 |
508 835 |
97 300 |
19,1 |
411 535 |
| 2.30. Botaanikaaed (Lai 38) |
180 000 |
0 |
0 |
180 000 |
3 279 |
1,8 |
176 721 |
| 2.31. Lossi 25 (ajaloomuuseum) |
30 000 |
0 |
0 |
30 000 |
22 387 |
74,6 |
7 613 |
| 2.32. Vanemuise 46 (ühe külje aknad) |
|
0 |
150 000 |
150 000 |
|
0,0 |
150 000 |
| Kokku |
4 702 485 |
17 064 004 |
2 340 000 |
24 106 489 |
9 212 845 |
38,2 |
14 893 644 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| KULUD KOKKU |
-17 893 264 |
23 262 433 |
2 340 000 |
30 304 918 |
10 687 212 |
35,3 |
19 617 706 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kapitalieelarve jooksev jääk: |
|
-15 627 214 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| LAENUD (euro) |
Jääk |
Eelarve |
Täpsustus |
2024.a. võetud laenud |
Laen kokku |
Makstud 2024.a. |
Jääk |
| 1. Põhitegevuse laenud |
12 400 000 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
1 200 000 |
11 200 000 |
| LAENUD KOKKU |
12 400 000 |
0 |
0 |
0 |
12 400 000 |
1 200 000 |
11 200 000 |
|
|
|
|
|
|
|
|